近期，云錫司庫(kù)（一期）資金管理信息系統(tǒng)已完成切換，進(jìn)入試運(yùn)行階段。系統(tǒng)的上線使用將實(shí)現(xiàn)資金基礎(chǔ)金融資源線上“可視、可控、可調(diào)、可溯”全層級(jí)管理，進(jìn)一步提高管理效能。
項(xiàng)目首次采用了“金融+”合作建設(shè)模式，在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的資金支持下，采用用友BIP系統(tǒng)。
項(xiàng)目經(jīng)過(guò)5個(gè)多月攻堅(jiān)，圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控、效率提升、創(chuàng)造價(jià)值三大目標(biāo)進(jìn)行全面規(guī)劃，經(jīng)過(guò)藍(lán)圖設(shè)計(jì)、接口開發(fā)、聯(lián)調(diào)測(cè)試、用戶培訓(xùn)等階段的建設(shè)實(shí)施，按計(jì)劃順利實(shí)現(xiàn)切換試運(yùn)行。系統(tǒng)覆蓋境內(nèi)87家單位，首期6家銀行、296個(gè)賬戶實(shí)現(xiàn)銀企直聯(lián)。同時(shí)，系統(tǒng)還實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)銀行賬戶全覆蓋管理，達(dá)成了全集團(tuán)資金數(shù)據(jù)“一個(gè)庫(kù)”、資金信息“一張網(wǎng)”司庫(kù)體系建設(shè)的階段性目標(biāo)。
司庫(kù)體系是以資金運(yùn)營(yíng)、監(jiān)控、統(tǒng)籌為管理主線的現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制，依托信息化手段，實(shí)現(xiàn)金融資源“看得見(jiàn)、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好”。系統(tǒng)功能涵蓋賬戶管理、資金計(jì)劃、資金集中、資金結(jié)算、融資管理、內(nèi)部結(jié)算、商業(yè)匯票等功能模塊，統(tǒng)計(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能嵌入上述各功能模塊之中。同時(shí)司庫(kù)系統(tǒng)與集團(tuán)的OA系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)、一采通系統(tǒng)深度對(duì)接，打造業(yè)財(cái)一體化系統(tǒng)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)審批流、業(yè)務(wù)流、現(xiàn)金流三流聯(lián)動(dòng)。
云錫司庫(kù)（一期）資金管理信息系統(tǒng)的切換試運(yùn)行，標(biāo)志著公司在提升財(cái)務(wù)管理精益化、集約化、智能化管理上邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
下一步，項(xiàng)目組將持續(xù)推進(jìn)系統(tǒng)功能完善，提升體驗(yàn)感，逐步挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，進(jìn)一步增強(qiáng)戰(zhàn)略決策支持深度、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析精度、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控力度，助力云錫創(chuàng)建錫銦行業(yè)世界一流企業(yè)。
責(zé)編：王智
審核：李沛
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